CWG資訊：上週五美元持續維持強勢格局，避險拖累金價低開超過10美元

CWG Markets市場資訊2024年10月28日（週一）：

匯訊摘要：

上週五，美元指數先跌後漲，盤中一度失守104關口，但其在美盤時段強勢拉漲，收復日內全部失地，最終收漲0.35%，為連續第四週收漲，報104.38。美債收益率有所回升，基準的10年期美債收益率收報4.2460%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.1220%。

上週五現貨黃金收漲0.38%，報2746.36美元/盎司；現貨白銀收跌0.02%，報33.65美元/盎司。

由於投資者對中東持續不斷的衝突以及下個月的美國大選進行了評估，原油上週五收高，WTI原油重回70美元關口上方，最終收漲1.88%，報71.54美元/桶；布倫特原油收漲1.76%，報75.53美元/桶。週一，原油開盤大跌，WTI原油跌超4%，一度跌至68美元下方；布倫特原油同樣跌超4%，至72美元附近。

前日公佈數據與消息：

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，技術面前景顯示，黃金短期內看漲傾向保持完好。遭受以色列突襲後，伊朗表示不會尋求戰爭，但會保衛本國權利，週一油價開盤大跌。本週五美國10月非農就業數據將揭曉，可能影響金價走勢。

上週五美債收益率有所回升，基準的10年期美債收益率收報4.2460%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.1220%。

上週五，美元指數先跌後漲，最終收漲0.35%，為連續第四週收漲，報104.38。布朗兄弟哈里曼銀行的分析師指出，美元在經歷近期的上升後已趨於穩定，但預計不久將重啟升勢。

上週五美元兌加元延續上漲，最後收漲0.29%，報1.3893。荷蘭國際的外匯策略師Francesco Pesole稱，美元兌加元若突破8月高點1.3920，可能為升至1.40鋪平道路。

上週五美元兌日元高位震盪，最後小幅收漲0.32%，報152.31。外匯分析師Haresh Menghani撰文稱，從技術角度來看，若美元兌日元跌至151.60-151.55區域，可能會拖累跌至151.00關口。

瑞士私人銀行Lombard Odier高級宏觀策略師Homin Lee表示，日元進一步走軟可能會引發日本當局再次干預，日本選民仍然對「日元極度便宜」感到不滿。

上週五歐元兌美元收跌0.30%，報1.0794。外匯分析師Haresh Menghani稱，對美聯儲寬鬆政策力度減弱和歐洲央行進一步降息的預期，應該會限制歐元兌美元的上行空間。

上週五國際原油收高，WTI原油重回70美元關口上方，最終收漲1.88%，報71.54美元/桶；布倫特原油收漲1.76%，報75.53美元/桶。

以色列週末「突襲」伊朗後，伊朗稱不會尋求戰爭，但會保衛本國權利，對以色列的侵略行為進行適當的回應。國際原油週一開盤暴跌。

週一（10月28日）亞市早盤，現貨黃金低開逾10美元，最低觸及2730.19美元/盎司，目前交投於2735.31美元/盎司附近；上週六以色列對伊朗進行了報復，但襲擊範圍較為有限，包括避開了石油基礎設施，這提高了人們對局勢緩和前景的希望，而且多哈停火談判重啟，打壓了黃金的避險需求，令金價承壓。

本週將迎來美國三季度GDP、美國10月PCE數據、美國10月非農就業報告等重磅經濟數據，料將影響市場對美聯儲降息前景的預期變化，進而影響金價走勢，投資者需要重點關注。

金價上週五小幅上漲，從一波獲利回吐潮中回升，中東緊張局勢和美國大選的不安情緒支撐金價；現貨黃金上週五上漲0.38%，報每盎司2746.26美元/盎司，略低於上週三創下的2758.32美元紀錄，但週線上漲0.89%，為連續第三週上漲。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn上週五表示，市場預計週末以色列和伊朗之間可能會發生一些事情，這可能在週末前引發了一些避險買盤。

由於中東持續緊張局勢引發的避險需求以及美聯儲降息50個基點提振了黃金價格，非孳息黃金今年迄今已上漲超過32%。

不過，投資者需要密切關注市場避險情緒的變化。

以色列國防軍當地時間26日早間發表聲明稱，以軍當天完成了對伊朗的襲擊並實現了既定目標。聲明表示，以空軍戰機襲擊了伊朗的導彈生產工廠、地對空導彈陣列及其他設施，所有以軍戰機均已安全返回以色列。

而伊朗防空部隊的聲明稱，以色列對德黑蘭、胡澤斯坦和伊拉姆省的若干軍事中心進行了攻擊。防空系統成功追蹤並反擊了以色列的「侵略」，儘管某些地點遭受了有限的損害。

因為一系列強勁的經濟數據平息了人們對美聯儲降息規模和速度的預期，這也推高了美國國債收益率。

投資者目前關注下週的10月份政府非農就業報告，該報告可能會受到波音公司罷工和美國東南部兩場颶風的影響。

多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，「我們對美國的經濟預期進行了大規模的重新調整，這一過程似乎已基本完成，美聯儲的政策軌跡看起來更加合理，美國與其他主要經濟體之間的利差正在趨於穩定」。

美元也受益於市場對共和黨候選人、前美國總統特朗普下個月大選獲勝的預期上升，這可能會帶來關稅等刺激通脹的政策。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場預計美聯儲在11月會議上降息25個基點的可能性為97.7%，美聯儲維持利率不變的可能性為2.3%。一個月前，市場還預期起碼會降息25個基點，降息50個基點的可能性也高達57.4%。

10年期美債收益率週三觸及三個月新高，交易商預計美聯儲將不會那麼鴿派，因經濟數據穩健，包括9月就業報告遠強於預期。

本週五公佈的10月就業報告是美國經濟的下一個主要焦點。據路透調查的經濟學家預計，該報告將顯示10月就業崗位增加12.3萬個。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.35之下遇阻，下跌在103.90之上受到支持，意味著美元短線走勢可能保持下跌。如果美指今天上漲在104.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.00--103.75之間。今天美指短線阻力在104.40--104.45，短線重要阻力在104.55--104.60。今天美指短線支持在104.00--104.05，短線重要支持在103.75--103.80。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0790之上受到支持，上漲在1.0840之下遇阻，意味著歐美短線走勢可能保持上漲。如果歐美今天下跌在1.0780之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0830--1.0860之間。今天歐美短線阻力在1.0825--1.0830，短線重要阻力在1.0855--1.0860。今天歐美短線支持在1.0780--1.0785，短線重要支持在1.0765--1.0770。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2716.00之上受到支持，上漲在2748.00之下遇阻，意味著黃金短線走勢可能保持上漲。如果黃金今天下跌在2723.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2755.00--2767.00之間。今天黃金短線阻力在2754.00--2755.00，短線重要阻力在2766.00--2767.00。今天黃金短線支持在2723.00--2724.00，短線重要支持在2704.00--2705.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指漲跌互現，德國DAX30指數收漲0.11%；英國富時100指數收跌0.25%；歐洲斯托克50指數收漲0.15%。

美國股市收盤：美股三大股指漲跌不一，道指收跌0.61%，標普500指數跌0.03%，納指漲0.56%。納斯達克中國金龍指數收漲1.38%。西部數據(WDC.O)漲4.72%，其第一財季扭虧為盈。特斯拉(TSLA.O)繼上週四大漲22%後，收漲3.34%。加密貨幣概念股普跌，Riot Blockchain(RIOT.O)跌5.40%，Marathon Digital(MARA.O)跌6.37%，Coinbase(COIN.O)跌1.97%，此前有報導稱，美國聯邦政府正在調查加密貨幣公司Tether是否可能違反制裁和反洗錢規定。

貴金屬收盤：現貨黃金盤中一度失守2720關口，但在美盤前大幅回升，並一度漲至2747.69美元的日內高點，較日低大漲超30美元，最終收漲0.41%，報2746.92美元/盎司。現貨白銀在美盤前有所上漲，但隨後回吐日內全部漲幅，最終收跌0.01%，報33.66美元/盎司。週一，現貨黃金開盤跳空低開15美元。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.45---104.00的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0830---1.0785的區間下限買入，有效破25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2995---1.2950的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8675---0.8650的區間上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在152.60---151.70的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6590的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3910---1.3850的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2754.00---2723.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利時請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手即可；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手即可；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手即可。

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