CWG資訊：市場維持觀望，美元週二走平；美國大選憂慮及中東衝突影響，金價再創新

CWG Markets市場資訊2024年10月30日（週三）：

匯訊摘要：

週二，美元指數先漲後跌，盤中一度漲至104.64的日內高點，但隨後回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.03%，報104.28。 美債收益率有所回落，基準的10年期美債收益率收報4.256%； 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.100%。

美國總統大選和中東衝突的不確定性，美國8月職位空缺降至逾四年半來最低水准，導致美聯儲降息預期升溫，週二現貨黃金一度重繪歷史高點至2774.69美元，最終收漲1.17%，報2774.40美元/盎司。 現貨白銀收漲2.33%，報34.45美元/盎司。

據悉以色列總理內塔尼亞胡試圖通過外交途徑解决黎巴嫩戰爭問題，原油延續跌勢。 WTI原油在美盤前一度漲至68.33美元的日內高點，隨後回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.78%，報67.31美元/桶； 布倫特原油收跌0.82%，報71.00美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美國8月空缺職位從7月修正後的786萬降至744萬，交易員新增對美聯儲降息的預期，現貨黃金一度重繪歷史新高。 以色列試圖通過外交途徑解决黎巴嫩戰爭問題，日本首相指名投票預計將於11月11日進行。

週二美元指數沖高回落，盤中一度漲至104.64高點，隨後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.03%，報104.28。 ING銀行稱，美國經濟資料若無惡化，大選前美元有望升值。

三菱日聯分析師Derek Halpenny指出，若特朗普在11月5日的總統選舉中勝出，美元和美股可能短期內上漲。

週二歐元兌美元持續低位震盪，最後收漲0.06%，報1.0817。 三菱日聯分析師Derek Halpenny稱，若特朗普當選，歐元兌美元可能跌破1.0500，但預計仍高於1。

週二英鎊兌美元略有反彈，最後收漲0.33%，報1.3014。 Monex分析師報告中提到，近期關於增稅和减少支出以减少預算赤字的負面消息導致英鎊承壓，為英國財長裡夫斯設定了較低的預期門檻。 但是，鑒於投資支出可能新增，裡夫斯有望實現超預期目標。 分析師認為，這將“使英鎊整體趨於走强”。

因日本執政聯盟在週末的選舉中失去了議會中的多數席位優勢，升高了日本政治和貨幣政策前景的不確定性，日元週二在三個月低點附近徘徊，美元兌日元最後收漲0.05%，報153.35。 日元市場分析指出，選舉後風險加大，日元空頭情緒升溫。

以色列試圖通過外交途徑解决黎巴嫩戰爭問題，中東緊張局勢有緩解的可能，週二國際原油延續跌勢，WTI原油沖高回落，最終收跌0.78%，報67.31美元/桶； 布倫特原油收跌0.82%，報71.00美元/桶。

Lipow Oil Associates總裁安迪·利波表示，原油市場又回到了供應過剩的狀態，今年剩餘時間裏，油價仍將面臨壓力，布倫特原油價格在可預見的未來可能很難達到80美元。

週三（10月30日）亞市早盤，現貨黃金高位震盪，現時交投於2773.72美元/盎司附近。 由於圍繞美國總統大選和中東衝突的不確定性，以及對美聯儲降息的預期，提振了黃金的吸引力，週二金價創下歷史新高2775.26美元/盎司，收報2773.67美元/盎司。

今年迄今為止，金價已飆升超過34%。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，由於地緣政治緊張局勢和政治不確定性持續存在，黃金受到避險押注的支撐，週末大選之後，日本現在也加入了政治不確定性的行列。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）週二公佈的一項民調顯示，在美國總統競選的最後階段，哈裡斯對特朗普的領先優勢進一步縮小，以44%對43%僅領先一個百分點。

投資者正在等待一系列經濟資料，包括美國個人消費支出（PCE）物價指數和非農就業報告，以進一步衡量美聯儲的政策立場，美聯儲下一次利率决定將於11月7日做出。

市場現時認為美聯儲在11月降息25個基點的可能性為98%。

路透週二的一項調查顯示，由於有利的美國利率背景和地緣政治緊張局勢繼續增强黃金的吸引力，金價的飆升勢頭將延續到2025年。

本交易日將出爐美國ADP就業數據和美國三季度GDP數據，前者俗稱“小非農”，後者也是直接反映美國經濟狀況的數據，投資者需要重點關注。

現時預計今年的兩次議息決議累計降息43個基點，這或表明聯儲可能會在12月暫停降息。

當然在大選結果公佈初期，部分人士估計，市場已經提前定價特朗普當選，市場可能“賣事實”出現美元階段調整的可能，如果哈裡斯當選，市場可能出現劇烈波動。

興業研究最新觀點稱，美國大選落幕前“特朗普交易”預計影響延續，非美貨幣承壓震盪，警惕大選落幕後“特朗普交易”利多出盡。

路透對經濟學家的調查預計，10月非農就業崗位將新增11.5萬個，而9月為新增25.4萬個。 這將是六個月來的最小增幅。 失業率預計將維持在4.1%不變。

美聯儲預計將在11月會議上降息25個基點，而在此之前，美聯儲在9月超大幅降息50個基點，啟動寬鬆週期。

10年期美債收益率週二觸及近四個月高點，因投資者在下周美國大選前對購買國債持謹慎態度，但晚些時候強勁的七年期國債標售結束後，名額10年期國債收益率有所回落。

市場押注顯示，共和黨前總統特朗普是贏得11月5日大選的最熱門候選人，共和黨也可能控制國會。

麥格理駐紐約的全球利率和外匯策略師Thierry Albert Wizman說：“債券市場認為特朗普獲勝的可能性更大。”

無論是特朗普還是副總統哈裡斯入主白宮，美國的預算赤字預計都將會惡化，儘管特朗普的政策包括關稅和減稅被認為更有可能刺激通脹並導致赤字擴大。

“如果特朗普當選總統，其政策議程會導致未來幾年赤字和債券發行量新增，市場現時似乎不想冒這種風險，”Wizman說。

利率期權交易商正在進行如果利率繼續保持高位就會有回報的交易，這表明市場正在消化共和黨大獲全勝的預期。 期權市場也在為美國國債收益率出現30多年來最大大選後波動做準備。

10年期國債收益率週二尾盤下跌0.6個基點，報4.272%，此前觸及近四個月高點4.339%。

美元指數技術分析：

美指週二上漲在104.65之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果美指今天下跌在104.10之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.60--104.80之間。 今天美指短線阻力在104.55--104.60，短線重要阻力在104.75--104.80。 今天美指短線支持在104.10--104.15，短線重要支持在103.95--104.00。

歐元/美元技術分析：

歐美週二下跌在1.0765之上受到支持，上漲在1.0830之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果歐美今天上漲在1.0840之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0775--1.0745之間。 今天歐美短線阻力在1.0835--1.0840，短線重要阻力在1.0855--1.0860。 今天歐美短線支持在1.0775--1.0780，短線重要支持在1.0745--1.0750。

黃金技術分析：

黃金週二下跌在2739.00之上受到支持，上漲在2775.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果黃金今天下跌在2750.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2786.00--2798.00之間。 今天黃金短線阻力在2785.00--2786.00，短線重要阻力在2797.00--2798.00。 今天黃金短線支持在2750.00--2751.00，短線重要支持在2727.00--2728.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌0.27%； 英國富時100指數收跌0.8%； 歐洲斯托克50指數收跌0.4%。

美國股市收盤：美股道指收跌0.36%，標普500指數漲0.16%。 納指漲0.78%，盤中創下歷史新高。 特朗普媒體科技集團（DJT.O）漲近9%，AMD（AMD.O）漲3.9%，穀歌A（GOOGL.O）漲1.8%。 納斯達克中國金龍指數收跌1.4%，小鵬汽車（XPEV.N）跌4%。

貴金屬收盤：受美國總統大選和中東衝突的不確定性，以及市場對美聯儲降息的預期繼續提振，現貨黃金繼續創下歷史新高，盤中大漲超1%，將歷史高點重繪至2774.69美元，最終收漲1.17%，報2774.40美元/盎司。 現貨白銀收漲2.33%，報34.45美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。 本策略適合保證金，實盤可作參攷。

美元指數：可以在104.80---104.10的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0840---1.0745的區間上限賣出，有效破25個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.3045---1.2975的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8725---0.8645的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在154.45---152.85的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6580---0.6520的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3945---1.3855的區間上限賣出，有效破位30點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2798.00---2750.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放弃當天的操作計畫。 投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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