KVB市場分析 | 11月8日：儘管有干預風險，美元走強推動美元兌日圓上漲

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

EUR/USD在周四回落至約1.0800，因美聯儲宣布了預期中的25個基點降息。隨著11月決策塵埃落定，交易員的目光轉向12月18日的美聯儲會議。

該貨幣對有所反彈，在前一日跌至約1.0680後回升至1.0800以上，這受到特朗普贏得選舉及可能出現“紅色橫掃”的影響。儘管如此，EUR/USD仍低於接近1.0870的200日移動均線，顯示出進一步下降的潛力。同時，美元指數（DXY）在突破105.00後急劇反轉，因美債收益率下降而德國國債收益率上升。

美聯儲聲明強調勞動力市場趨緩，通脹接近2%的目標，而歐洲央行在將存款利率降至3.25%後仍然保持謹慎。美聯儲和歐洲央行的關鍵政策決策可能會塑造EUR/USD的未來走勢。

技術分析：

若進一步下降，EUR/USD可能觸及11月低點1.0682，其後是6月低點1.0666。

上行方面，首個阻力位為11月高點1.0925，隨後是55日移動均線1.0995以及2024年高點1.1214。只要EUR/USD保持在200日移動均線1.0868以下，進一步下降的可能性依然存在。

在四小時圖中，短期存在反彈潛力，初始阻力位為1.0824，接下來是200日移動均線1.0932和1.0996。初步支撐位在1.0682，然後是1.0666和1.0649。相對強弱指數約為48。

產品：XAU/USD

預測：下降

基本分析：

周五亞洲時段，金價徘徊在2700美元附近，掙扎於從接近三週低點的50日移動均線支撐位反彈。儘管風險情緒積極，對美元的需求增加，給金價帶來壓力。

現貨黃金在華爾街開盤後有所上漲，接近2700美元，早前曾跌至2643.28美元。美元走弱，因特朗普贏得總統選舉後股市上漲，亞洲和歐洲大部分指數收高。

美股走勢不一，標普500指數繼續上漲，而道瓊斯工業平均指數表現較弱。投資者正等待美聯儲的公告，預計將降息25個基點。市場關注美聯儲對特朗普勝選的反應，這可能擾亂當前的寬鬆政策，並引發通脹擔憂，從而可能支撐金價。

技術分析：

從技術角度來看，XAU/USD的上行空間有限。日線圖顯示金價仍低於20日簡單移動均線，儘管長期趨勢仍然看漲。100日和200日均線也在上漲，但遠低於當前價格，顯示出長期看漲趨勢。技術指標小幅上升，動量指標接近中性水平，相對強弱指數接近50，但這種微弱的上升不足以表明進一步上漲。

在四小時圖中，指標從超賣狀態回升，但上行勢頭減弱。該貨幣對已突破持平的200日均線，目前約為2687.40美元，但20日均線仍在當前價格上方，對短期看漲構成限制。

產品：GBP/USD

預測：上升

基本分析：

GBP/USD在周五亞洲交易時段跌至1.2975左右，因英鎊在英國央行周四降息25個基點後走弱。

周三，GBP/USD下降超過1%，創下自8月中旬以來的最低日收盤價。周四，該貨幣對試圖在1.2950左右反彈，投資者等待英國央行和美聯儲的決策。

美元的強勢對GBP/USD產生重大影響，受特朗普當選影響。10年期美債收益率上漲近4%，美元指數創下單日漲幅超過1.5%的紀錄。

英國央行預計將利率降至4.75%。如果更多決策者支持保持利率不變，英鎊可能走強；然而，一致的降息可能會令GBP/USD進一步下降。隨後，美聯儲預計將降息25個基點至4.5%-4.75%，主席鮑威爾可能強調數據驅動的政策。如果鮑威爾暗示進一步降息，美元可能走弱，而暗示持穩可能提振美元，從而影響GBP/USD。

技術分析：

四小時圖上的相對強弱指數接近50，顯示出看跌動能的減弱。目前，GBP/USD交易於100日和200日簡單移動均線之間，分別位於1.3000和1.2820。

若GBP/USD升破1.3000並保持該水平為支撐，下一个阻力位為1.3050，接著是1.3100。下行方面，初始支撐位在1.2870，其後為1.2820。若日收盤價低於1.2820，可能吸引賣家，導致進一步跌向1.2760。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

USD/JPY周五早盤在153.00上方獲得支撐，回升了部分周四的跌幅，之前達到自7月30日以來的最高點。積極的市場情緒及美聯儲近期決策後美元反彈支撐了該貨幣對，但對日本可能干預的猜測限制了其上行潛力。

周四，USD/JPY在153.00上方小幅交易，投資者在美聯儲11月7日的25個基點降息後尋找方向。2024年還剩一次會議，市場參與者對年內再降息25個基點持謹慎樂觀態度。

技術分析：

超買的美元反彈可能在突破155.00後暫時停頓，但預計短期內不太可能達到156.00。然而，動能的增加表明美元可能繼續上漲，潛在目標為156.00。

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